Vous serez chargé (e) :
- enregistrer et traiter les documents bancaires relatifs aux mouvements financiers de l'entreprise (saisie des décomptes agios, relevé carte bancaire, saisie des souches chéquiers, etc)
- préparer et transmettre les remises escomptes, encaissements, virements fournisseurs et tiers via un logiciel bancaire, après signature des personnes habilitées (le Président ou la DAF)
- vérifier la bonne application des taux bancaires et conditions négociés par la direction financière au reçu des documents
- récupérer par internet les extraits bancaires, extraits de CB, tenir à jour les tableaux en date de valeur et transmettre les éléments à la direction financière
- effectuer les rapprochements bancaires journaliers
- transmettre les éléments relatifs au service client (impayés, virement reçu des clients)
- faire les rappels d'effets ou avis de sort demandés par le service client
- vérifier en continu le portefeuille des effets clients et effets fournisseurs
- tenue du tableau prévisionnel dollars, tableau cours du dollars, tableau des mouvements bancaires
PROFIL RECHERCHE :
SAVOIR FAIRE :
- niveau BAC
- expérience souhaitée sur un poste similaire
SAVOIR ETRE :
- Etre organisé (e), méthodique, ponctuel (le), réactif (ve)
HORAIRES 9 H 00 - 17 H 00
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