Dans le cadre du développement de son activité, nous recherchons pour notre client, spécialisé dans le secteur de l'aéronautique , un CHARGE DE TRESORERIE H/F .
Principales missions :
Lettrage des comptes clients et groupes
Comptabilisation des frais bancaires et écarts de règlement
Reclassement des acomptes
Gestion des comptes d'attente à la clôture
Demande de détails de paiements
Prévisions de paiements dans Diapason
Back-up du rapprochement bancaire/trésorerie du matin
Support lors des reversements
Mise à disposition de SOA (Statement of Account) à jour
Aide aux Credit Managers et Credit Collectors dans leurs actions de recouvrement
Recherche et analyse des paiements reçus,
Gestion des paiements Cash in Advance
Qualification des factures
Mise à jour de l'outil de recouvrement interne
- Formation BAC+2 à BAC+3 en finance, comptabilité ou gestion
- Expérience professionnelle de 2 à 5 ans dans un poste similaire
- Maîtrise des outils informatiques de gestion de trésorerie
Emploi qui pourrait vous intéresser
Chargé de Clientèle (h/f) (H/F)
- 91 - Évry-Courcouronnes
- il y a 9 heures
Chargé de Recouvrement (h/f) (H/F)
- 91 - Évry-Courcouronnes
- il y a 9 heures
Chargé de prévention projets dc (H/F)
- 91 - Évry-Courcouronnes
- il y a 9 heures
Chargé d'Accueil Banque (h/f) (H/F)
- 91 - Évry-Courcouronnes
- il y a 9 heures
Chargé de mission RH (F/H)
- 91 - Évry-Courcouronnes
- il y a 9 heures
Chargé des risques dommages (H/F)
- 91 - Évry-Courcouronnes
- il y a 9 heures
